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融通通慧混合A(002612)

2019-11-15     1.2012-0.1828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-152018-12-312018-06-30
期初基金净值4,262.731,915.714,818.944,818.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.26871.64-493.41-7.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,107.554,101.21692.78577.24
基金赎回款2,270.922,625.823,102.602,886.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,836.631,475.39-2,409.82-2,309.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,115.634,262.731,915.712,502.16