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中银颐利混合C(002615)

2020-01-17     1.12800.1776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,597.3368,445.1468,445.1465,505.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,399.53-625.81580.956,037.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,301.03412.08390.3030,036.57
基金赎回款487.2355,422.1914,974.37-27,453.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,813.80-55,010.11-14,584.072,583.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,211.891,211.895,680.61
期末基金净值34,810.6711,597.3353,230.1268,445.14