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中银裕利混合C(002619)

2019-11-19     1.15500.1735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值74,433.4575,494.1575,494.1552,683.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
995.692,830.001,822.883,820.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,250.64300.46175.2020,285.76
基金赎回款85,591.34351.72235.431,296.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,340.70-51.26-60.2318,989.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,839.433,839.430.00
期末基金净值29,088.4474,433.4573,417.3775,494.15