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中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)

2024-11-20     2.65500.9506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值62,908.38117,557.74117,557.74137,250.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,246.78-1,202.816,361.10-41,591.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,778.0724,735.6320,683.7781,975.21
基金赎回款10,678.9078,182.1844,263.3360,076.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,900.83-53,446.55-23,579.5621,898.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,760.7762,908.38100,339.28117,557.74