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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 62,908.38 | 117,557.74 | 117,557.74 | 137,250.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,246.78 | -1,202.81 | 6,361.10 | -41,591.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,778.07 | 24,735.63 | 20,683.77 | 81,975.21 |
基金赎回款 | 10,678.90 | 78,182.18 | 44,263.33 | 60,076.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,900.83 | -53,446.55 | -23,579.56 | 21,898.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,760.77 | 62,908.38 | 100,339.28 | 117,557.74 |