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广发稳裕混合(002622)

2020-02-26     1.17700.0850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值197,047.91402,915.58402,915.58497,553.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,129.8816,612.0313,552.3823,787.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,051.113,661.631,639.31859.21
基金赎回款133,735.25226,141.3414,492.44115,048.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,684.14-222,479.71-12,853.13-114,188.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,237.04
期末基金净值71,493.65197,047.91403,614.84402,915.58