-0.2614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,617.59 | 7,617.59 | 8,158.06 | 8,158.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.71 | 49.52 | -202.62 | -13.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,869.95 | 1,848.17 | 5,356.64 | 2,325.84 |
| 基金赎回款 | 3,620.98 | 3,186.77 | 5,694.49 | 1,886.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,751.02 | -1,338.60 | -337.85 | 439.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,733.86 | 6,328.52 | 7,617.59 | 8,584.33 |