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广发优企精选混合(002624)

2020-01-23     1.6500-3.0552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值138,610.1151,475.6751,475.6762,897.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,300.22-12,006.89120.2610,467.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,108.72160,585.7183,374.4742,770.93
基金赎回款120,879.1156,363.7439,462.1064,660.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,770.39104,221.9743,912.38-21,889.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,080.640.000.00
期末基金净值101,139.93138,610.1195,508.3051,475.67