-0.1158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,011.60 | 30,011.60 | 30,566.82 | 30,566.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 980.39 | 532.76 | 713.62 | 376.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.49 | 0.11 | 2.61 | 1.00 |
| 基金赎回款 | 13.63 | 9.95 | 7.11 | 7.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.13 | -9.84 | -4.50 | -6.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,264.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,978.85 | 30,534.52 | 30,011.60 | 30,937.14 |