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招商丰源混合C(002627)

2018-05-15     1.21000.4983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值79,253.3779,253.3780,000.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,545.961,255.07-747.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款81,694.6649,869.380.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,694.66-49,869.38-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值104.6730,639.0679,253.37