-0.5414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,581.74 | 12,581.74 | 19,051.95 | 19,051.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,591.73 | 60.60 | -2,627.86 | -1,714.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.70 | 990.79 | 3,488.12 | 758.27 |
| 基金赎回款 | 2,681.16 | 972.92 | 7,330.47 | 2,374.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,580.46 | 17.87 | -3,842.35 | -1,616.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,409.54 | 12,660.20 | 12,581.74 | 15,721.62 |