-0.7083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113.55 | 3,708.46 | 3,708.46 | 6,247.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.85 | -261.76 | 245.39 | -1,678.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,920.36 | 172.64 | 141.45 | 104.37 |
| 基金赎回款 | 5,971.34 | 3,505.79 | 1,386.91 | 964.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50.98 | -3,333.15 | -1,245.45 | -859.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85.43 | 113.55 | 2,708.39 | 3,708.46 |