净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,708.46 | 3,708.46 | 6,247.15 | 6,247.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -261.76 | 245.39 | -1,678.86 | -935.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 172.64 | 141.45 | 104.37 | 80.62 |
基金赎回款 | 3,505.79 | 1,386.91 | 964.19 | 622.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,333.15 | -1,245.45 | -859.83 | -541.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 113.55 | 2,708.39 | 3,708.46 | 4,769.47 |