-0.0884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,441.92 | 100,441.92 | 101,078.83 | 101,078.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,937.90 | 1,739.50 | 2,166.69 | 1,430.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.38 | 0.27 | 1.54 | 0.43 |
| 基金赎回款 | 1.34 | 0.96 | 0.90 | 0.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.96 | -0.69 | 0.65 | -0.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,684.05 | 0.00 | 2,804.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,694.81 | 102,180.74 | 100,441.92 | 102,508.98 |