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华宝未来主导混合(002634)

2019-11-19     0.86101.8935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,248.2014,358.8614,358.8624,193.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,818.64-3,326.81-1,669.20-1,072.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,364.52298.96141.22287.29
基金赎回款1,381.944,082.813,410.969,049.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.42-3,783.85-3,269.74-8,762.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,049.437,248.209,419.9214,358.86