0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,714.46 | 57,714.46 | 55,064.20 | 55,064.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,649.27 | 1,608.08 | 2,556.49 | 1,517.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,976.52 | 599.86 | 618.74 | 247.77 |
| 基金赎回款 | 6,968.12 | 445.42 | 524.98 | 200.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.40 | 154.44 | 93.77 | 47.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,372.12 | 59,476.98 | 57,714.46 | 56,629.63 |