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广发集裕债券C(002637)

2020-01-23     1.1970-1.4003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,041.1834,276.1434,276.1426,543.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
631.40-713.84-281.531,718.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,413.916,873.132,995.1311,134.08
基金赎回款321.6835,394.26-2,946.575,119.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,092.24-28,521.1248.566,014.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,764.825,041.1834,043.1734,276.14