0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 980,343.68 | 1,251,828.15 | 1,251,828.15 | 729,806.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,872.03 | 28,179.70 | 16,988.15 | 26,179.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 668,465.04 | 494,207.64 | 31,577.37 | 1,380,713.24 |
| 基金赎回款 | 456,314.34 | 776,264.64 | 372,434.70 | 848,225.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212,150.71 | -282,057.00 | -340,857.33 | 532,488.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,676.13 | 17,607.18 | 12,853.10 | 36,645.53 |
| 期末基金净值 | 1,192,690.28 | 980,343.68 | 915,105.87 | 1,251,828.15 |