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天弘价值精选混合(002639)

2020-04-03     1.1255-0.1597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,705.274,107.124,107.1264,411.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.67-276.39-125.15969.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,854.96168.3478.95513.28
基金赎回款340.812,293.801,284.7061,786.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,514.15-2,125.46-1,205.75-61,273.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,711.091,705.272,776.224,107.12