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鹏华兴利混合(002643)

2019-12-11     1.2139-0.0823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值77,884.52128,281.37128,281.37123,687.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,271.911,391.21743.096,251.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.040.022.90
基金赎回款24,061.0251,788.1151,777.231,659.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,061.02-51,788.07-51,777.21-1,656.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,095.4077,884.5277,247.25128,281.37