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鹏华兴利混合(002643)

2021-12-09     1.52660.4078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值77,348.3763,049.2763,049.2777,884.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
719.7411,255.824,899.967,431.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,924.774,352.43705.331,821.73
基金赎回款76,064.121,309.16895.7024,088.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,139.353,043.27-190.37-22,267.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,928.7577,348.3767,758.8663,049.27