-0.1546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 247,616.29 | 247,616.29 | 84,172.18 | 84,172.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,964.78 | 7,861.40 | 355.82 | 1,144.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,255.44 | 5,430.23 | 214,638.19 | 5,494.95 |
| 基金赎回款 | 122,167.35 | 18,961.76 | 30,858.19 | 12,563.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,911.91 | -13,531.53 | 183,780.01 | -7,068.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,691.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,669.15 | 241,946.15 | 247,616.29 | 78,248.16 |