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大成景荣债券A(002644)

2019-12-11     1.0110-0.4921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-25
期初基金净值6,436.80159,042.18159,042.18174,576.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.12-650.17-206.162,296.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.6219.612.698.37
基金赎回款1,605.33-151,974.82-149,627.8417,838.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,579.71-151,955.21-149,625.16-17,829.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,899.216,436.809,210.86159,042.18