0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,237.22 | 41,962.50 | 41,962.50 | 36,673.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.67 | 437.22 | 376.26 | 1,052.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,764.96 | 55,187.48 | 41,592.97 | 173,487.84 |
| 基金赎回款 | 7,928.01 | 90,912.76 | 71,677.59 | 168,198.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,163.05 | -35,725.28 | -30,084.62 | 5,288.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21.67 | 437.22 | 376.26 | 1,052.50 |
| 期末基金净值 | 4,074.17 | 6,237.22 | 11,877.87 | 41,962.50 |