净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 392,131.70 | 328,696.32 | 328,696.32 | 313,499.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,720.09 | -5,149.77 | -3,349.51 | 12,025.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 246,489.71 | 466,343.36 | 318,152.87 | 361,927.37 |
基金赎回款 | 148,262.82 | 382,434.06 | 237,073.70 | 349,500.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,226.89 | 83,909.29 | 81,079.17 | 12,426.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,605.86 | 15,324.14 | 8,226.05 | 9,255.53 |
期末基金净值 | 495,472.83 | 392,131.70 | 398,199.92 | 328,696.32 |