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东方红汇利债券C(002652)

2024-03-28     1.05840.1609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值392,131.70328,696.32328,696.32313,499.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,720.09-5,149.77-3,349.5112,025.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,489.71466,343.36318,152.87361,927.37
基金赎回款148,262.82382,434.06237,073.70349,500.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,226.8983,909.2981,079.1712,426.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,605.8615,324.148,226.059,255.53
期末基金净值495,472.83392,131.70398,199.92328,696.32