0.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 489,224.11 | 392,131.70 | 392,131.70 | 328,696.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,021.89 | 2,125.70 | 12,720.09 | -5,149.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,572.94 | 426,426.36 | 246,489.71 | 466,343.36 |
| 基金赎回款 | 246,698.39 | 318,500.11 | 148,262.82 | 382,434.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,125.44 | 107,926.25 | 98,226.89 | 83,909.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,427.10 | 12,959.54 | 7,605.86 | 15,324.14 |
| 期末基金净值 | 308,693.47 | 489,224.11 | 495,472.83 | 392,131.70 |