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南方卓享绝对收益混合(002655)

2019-11-19     1.10250.1181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,108.727,300.747,300.7420,770.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.99-1.80-78.92348.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,930.832,655.935.469.93
基金赎回款22,808.753,846.152,942.3013,827.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,122.07-1,190.22-2,936.84-13,817.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,329.796,108.724,284.987,300.74