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南方创业板ETF联接A(002656)

2019-12-06     0.84730.9772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值68,275.0629,533.2829,533.288,391.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,673.73-17,614.08-3,705.38-1,432.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,719.05109,011.6058,348.5155,156.92
基金赎回款94,813.0352,655.7330,241.2532,582.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,906.0256,355.8728,107.2622,574.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,854.8268,275.0653,935.1529,533.28