0.9772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,275.06 | 29,533.28 | 29,533.28 | 8,391.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,673.73 | -17,614.08 | -3,705.38 | -1,432.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,719.05 | 109,011.60 | 58,348.51 | 55,156.92 |
| 基金赎回款 | 94,813.03 | 52,655.73 | 30,241.25 | 32,582.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,906.02 | 56,355.87 | 28,107.26 | 22,574.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,854.82 | 68,275.06 | 53,935.15 | 29,533.28 |