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招商安裕灵活配置混合C(002658)

2019-12-10     1.15270.0260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-20
期初基金净值9,816.37122,048.85122,048.85137,692.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,190.50-381.98-9.222,338.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,193.4844.520.7685.95
基金赎回款4,549.05-111,895.03-102,575.1518,067.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,355.56-111,850.51-102,574.39-17,981.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,651.319,816.3719,465.24122,048.85