-0.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,315.95 | 146,315.95 | 191,714.36 | 191,714.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,533.38 | 274.75 | -94.84 | 3,579.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,412.76 | 9,548.04 | 61,810.58 | 39,067.99 |
| 基金赎回款 | 104,521.74 | 44,716.60 | 107,114.14 | 64,844.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,108.98 | -35,168.56 | -45,303.56 | -25,776.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,740.35 | 111,422.14 | 146,315.95 | 169,517.21 |