0.3071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,714.36 | 191,714.36 | 269,771.05 | 269,771.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.84 | 3,579.05 | -10,400.61 | -6,494.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,810.58 | 39,067.99 | 215,093.73 | 178,380.02 |
| 基金赎回款 | 107,114.14 | 64,844.19 | 282,749.82 | 173,602.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,303.56 | -25,776.20 | -67,656.09 | 4,777.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,315.95 | 169,517.21 | 191,714.36 | 268,053.92 |