-0.0414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,335.63 | 34,335.63 | 67,471.10 | 67,471.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.17 | 959.46 | -4,569.78 | -2,444.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,060.25 | 46.91 | 27,329.35 | 27,094.17 |
| 基金赎回款 | 29,043.28 | 11,007.81 | 52,833.56 | -38,918.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,983.03 | -10,960.90 | -25,504.21 | -11,824.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 847.50 | 0.00 | 3,061.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,566.27 | 24,334.19 | 34,335.63 | 53,201.90 |