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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2019-12-13     1.15900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,160.07128,266.43128,266.43120,300.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.11161.335.448,201.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.0510.392.6723.84
基金赎回款52.09-117,278.0960,005.96260.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47.04-117,267.70-60,003.29-236.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,306.1411,160.0768,268.59128,266.43