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万家瑞和混合C(002665)

2019-11-15     1.10160.0545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值264,592.5911,231.1511,231.1571,884.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,869.996,520.071,052.203,146.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,155.50634,147.88181,151.701,675.94
基金赎回款236,036.36387,306.5143,361.5464,919.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,880.86246,841.37137,790.16-63,243.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00556.73
期末基金净值164,581.71264,592.59150,073.5011,231.15