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万家沪深300指数增强A(002670)

2020-01-23     1.1634-3.1388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,914.779,911.579,911.5749,714.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,256.02-2,059.90-674.151,213.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,993.032,140.3623.9115,617.35
基金赎回款4,432.3577.2522.4556,633.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
560.682,063.101.46-41,016.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,731.469,914.779,238.889,911.57