0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,481,865.61 | 1,481,865.61 | 1,449,305.49 | 1,449,305.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,886.16 | 10,938.47 | 25,952.87 | 15,113.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,669,416.49 | 2,008,904.98 | 6,942,976.72 | 3,639,831.48 |
| 基金赎回款 | 5,543,621.73 | 2,036,284.02 | 6,910,416.60 | 3,560,925.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,794.76 | -27,379.04 | 32,560.12 | 78,906.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,886.16 | 10,938.47 | 25,952.87 | 15,113.51 |
| 期末基金净值 | 1,607,660.37 | 1,454,486.57 | 1,481,865.61 | 1,528,211.83 |