0.0630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,189.84 | 51,092.18 | 51,092.18 | 50,013.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.65 | 516.33 | 500.42 | 1,060.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.94 | 87.01 | 20.85 | 22.73 |
| 基金赎回款 | -4,223.50 | 46,505.68 | 40,023.04 | 5.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,165.55 | -46,418.67 | -40,002.19 | 17.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,103.93 | 5,189.84 | 11,590.41 | 51,092.18 |