-0.2974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,252.89 | 5,252.89 | 10,157.64 | 10,157.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -551.89 | 914.66 | -1,374.79 | -837.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,525.48 | 6,647.72 | 2,581.64 | 1,517.41 |
| 基金赎回款 | 4,911.10 | 2,931.40 | 6,111.60 | 4,829.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,614.38 | 3,716.31 | -3,529.96 | -3,312.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,315.37 | 9,883.86 | 5,252.89 | 6,008.50 |