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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2020-02-21     1.54362.6808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-30
期初基金净值73,508.5217,422.1217,422.12113,457.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-578.61-7,511.57432.701,784.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,110.1875,555.6766,518.7128.11
基金赎回款52,348.32-11,957.70-7,528.1096,084.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,238.1463,597.9758,990.61-96,056.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,762.96
期末基金净值26,691.7873,508.5276,845.4317,422.12