0.4224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,468.17 | 14,468.17 | 44,403.53 | 44,403.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,040.24 | -1,634.14 | -7,272.76 | -5,393.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667.83 | 534.66 | 23,062.15 | 22,572.04 |
| 基金赎回款 | 7,413.04 | 1,349.85 | 40,593.26 | -24,987.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,745.21 | -815.20 | -17,531.11 | -2,415.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,131.49 | 5,131.49 |
| 期末基金净值 | 4,682.72 | 12,018.83 | 14,468.17 | 31,463.42 |