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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2019-12-13     1.21501.6736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值63,503.2284,306.7584,306.7558,218.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,011.46-12,550.03454.4017,006.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,070.5928,363.0014,803.92117,053.57
基金赎回款29,455.8132,701.0523,718.26101,464.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,385.23-4,338.05-8,914.3415,589.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,013.713,915.453,915.456,507.57
期末基金净值47,115.7463,503.2271,931.3684,306.75