0.5589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 444,161.24 | 717,302.05 | 717,302.05 | 680,488.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,624.75 | -132,205.35 | -86,908.23 | -189,467.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,777.68 | 319,504.03 | 270,652.24 | 723,523.75 |
| 基金赎回款 | 165,041.52 | 460,439.49 | 320,134.88 | 497,243.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,263.84 | -140,935.46 | -49,482.64 | 226,280.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,522.16 | 444,161.24 | 580,911.18 | 717,302.05 |