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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2024-03-18     0.99850.1203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值717,302.05680,488.54680,488.5494,242.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86,908.23-189,467.20-136,900.70-21,370.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270,652.24723,523.75381,681.31917,510.72
基金赎回款320,134.88497,243.04273,004.90279,959.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,482.64226,280.71108,676.41637,550.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0029,934.75
期末基金净值580,911.18717,302.05652,264.25680,488.54