0.2547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,866.56 | 4,866.56 | 21,118.38 | 21,118.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.58 | 91.11 | -1,413.46 | -1,000.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,007.50 | 40,001.03 | 4,321.69 | 4.49 |
| 基金赎回款 | 24,897.99 | 24,882.85 | 19,160.06 | -2,584.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,109.51 | 15,118.18 | -14,838.37 | -2,580.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,612.65 | 20,075.84 | 4,866.56 | 17,537.63 |