0.2334% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,612.65 | 20,612.65 | 4,866.56 | 4,866.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,132.57 | 728.10 | 636.58 | 91.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,316.65 | 1,162.73 | 40,007.50 | 40,001.03 |
| 基金赎回款 | 1,030.71 | 263.94 | 24,897.99 | 24,882.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 285.95 | 898.79 | 15,109.51 | 15,118.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 639.56 | 639.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,391.60 | 21,599.96 | 20,612.65 | 20,075.84 |