0.1289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,612.65 | 4,866.56 | 4,866.56 | 21,118.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.10 | 636.58 | 91.11 | -1,413.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,162.73 | 40,007.50 | 40,001.03 | 4,321.69 |
| 基金赎回款 | 263.94 | 24,897.99 | 24,882.85 | 19,160.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 898.79 | 15,109.51 | 15,118.18 | -14,838.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 639.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,599.96 | 20,612.65 | 20,075.84 | 4,866.56 |