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前海开源恒泽混合A(002690)

2019-11-14     1.07570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值46,038.02112,754.64112,754.64189,125.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
352.202,341.041,438.794,525.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322.5030,230.3820,139.0530,121.69
基金赎回款21,615.7199,288.0461,439.67111,017.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,293.21-69,057.66-41,300.62-80,896.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,097.0046,038.0272,892.81112,754.64