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前海开源恒泽混合C(002691)

2024-03-28     1.02900.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,828.0145,019.1445,019.145,511.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.93-664.14157.891,080.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款391.882,910.772,612.6255,378.91
基金赎回款832.7710,437.769,024.2616,951.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-440.89-7,526.98-6,411.6438,427.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,659.0636,828.0138,765.3945,019.14