净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,828.01 | 45,019.14 | 45,019.14 | 5,511.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.93 | -664.14 | 157.89 | 1,080.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 391.88 | 2,910.77 | 2,612.62 | 55,378.91 |
基金赎回款 | 832.77 | 10,437.76 | 9,024.26 | 16,951.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -440.89 | -7,526.98 | -6,411.64 | 38,427.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,659.06 | 36,828.01 | 38,765.39 | 45,019.14 |