-0.2519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 297,637.59 | 297,637.59 | 543,084.96 | 543,084.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,083.57 | 50,860.37 | -239,291.76 | -136,577.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,287.98 | 44,709.80 | 117,056.70 | 75,363.71 |
| 基金赎回款 | 76,925.41 | 47,067.75 | 123,212.30 | 82,580.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,637.44 | -2,357.96 | -6,155.60 | -7,216.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,916.59 | 346,140.01 | 297,637.59 | 399,290.63 |