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富国创新科技混合(002692)

2020-04-03     1.6550-1.3707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,460.0815,460.0815,670.9315,670.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,105.835,990.08-3,578.76-1,770.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款674,580.0074,165.4225,181.9519,263.11
基金赎回款-369,753.9336,174.5421,814.0416,813.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
304,826.0837,990.873,367.912,449.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值369,391.9859,441.0315,460.0816,349.10