0.1986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,700.84 | 5,700.84 | 33,369.08 | 33,369.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.37 | 64.68 | 150.95 | -178.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,861.97 | 2,122.27 | 246.48 | 64.97 |
| 基金赎回款 | 8,907.88 | 4,786.09 | 28,065.67 | 24,683.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,045.92 | -2,663.82 | -27,819.19 | -24,618.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,711.30 | 3,101.71 | 5,700.84 | 8,572.73 |