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鹏华兴泽定期开放混合C(002696)

2018-07-20     1.06580.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值22,452.8285,107.2985,107.2985,088.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-525.122,828.621,312.7619.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00498.95498.950.00
基金赎回款0.0065,982.0465,982.040.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-65,483.09-65,483.090.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,927.7022,452.8220,936.9685,107.29