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中欧消费主题股票C(002697)

2019-11-21     1.8040-0.7155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,476.118,840.108,840.1038,698.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,663.04-2,303.07-14.484,309.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,216.8016,560.5911,581.094,760.06
基金赎回款12,689.5713,621.519,328.7238,928.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,527.232,939.082,252.37-34,168.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,666.389,476.1111,077.998,840.10