-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,518.71 | 79,625.52 | 79,625.52 | 80,424.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.51 | 3,224.74 | 1,816.71 | -739.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.58 | 44.41 | 27.86 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,461.72 | 61,375.96 | 50,255.09 | 58.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,452.14 | -61,331.55 | -50,227.22 | -58.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339.08 | 21,518.71 | 31,215.01 | 79,625.52 |