1.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,555.23 | 7,555.23 | 25,000.27 | 25,000.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,725.97 | -677.09 | -7,985.32 | -7,318.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,485.79 | 1,861.91 | 9,384.42 | 5,820.48 |
| 基金赎回款 | 3,841.39 | 1,641.57 | 18,844.14 | 15,191.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,355.60 | 220.34 | -9,459.72 | -9,370.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,473.65 | 7,098.48 | 7,555.23 | 8,310.49 |