0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,199.08 | 161,199.08 | 207,599.08 | 207,599.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,514.43 | 5,185.02 | 7,380.42 | 8,885.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692,776.09 | 203,711.78 | 1,891,366.09 | 1,179,891.58 |
| 基金赎回款 | 382,778.28 | 171,213.26 | 1,945,146.52 | -734,301.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 309,997.80 | 32,498.52 | -53,780.43 | 445,590.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 483,711.31 | 198,882.63 | 161,199.08 | 662,074.80 |