-1.2565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,252.92 | 9,252.92 | 18,099.01 | 18,099.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,647.43 | 311.92 | -2,874.64 | -52.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,251.56 | 2,904.29 | 7,070.04 | 3,739.01 |
| 基金赎回款 | 6,903.71 | 3,212.10 | 13,041.48 | 8,756.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347.85 | -307.81 | -5,971.44 | -5,017.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,248.20 | 9,257.03 | 9,252.92 | 13,028.77 |