0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 315,443.45 | 315,443.45 | 160,005.12 | 160,005.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,014.55 | 1,936.38 | 3,895.99 | 1,771.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676,183.85 | 333,508.74 | 1,100,550.79 | 601,315.66 |
| 基金赎回款 | 718,611.44 | 489,877.55 | 945,112.46 | 436,833.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,427.59 | -156,368.82 | 155,438.33 | 164,481.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,014.55 | 1,936.38 | 3,895.99 | 1,771.82 |
| 期末基金净值 | 273,015.85 | 159,074.63 | 315,443.45 | 324,487.03 |