-0.8467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,233.32 | 309,641.93 | 309,641.93 | 343,432.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,351.21 | 2,845.16 | 8,328.56 | -4,729.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,374.45 | 163,836.68 | 130,293.58 | 178,179.05 |
| 基金赎回款 | 136,782.98 | 257,090.45 | 133,624.23 | 191,168.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,408.52 | -93,253.77 | -3,330.65 | -12,989.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,317.34 | 0.00 | 0.00 | 16,070.79 |
| 期末基金净值 | 79,156.24 | 219,233.32 | 314,639.83 | 309,641.93 |