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广发集丰债券A(002711)

2019-11-19     1.06100.6641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,462.0821,809.1521,809.1520,144.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94.98148.92-156.751,456.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.5356.4150.9139,880.64
基金赎回款16.3410,552.4185.2438,968.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34.19-10,496.00-34.33911.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00704.55
期末基金净值11,591.2511,462.0821,618.0721,809.15