0.6590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,258.84 | 58,258.84 | 76,796.00 | 76,796.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.36 | 1,494.90 | -2,483.19 | -354.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.08 | 182.53 | 31,506.48 | 23,996.93 |
| 基金赎回款 | 57,999.95 | 57,616.35 | 45,177.45 | -26,022.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,803.87 | -57,433.82 | -13,670.96 | -2,025.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 248.00 | 248.00 | 2,383.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,581.34 | 2,071.92 | 58,258.84 | 74,416.18 |