-0.1210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,909.42 | 60,909.42 | 62,062.73 | 62,062.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,861.30 | 6,089.39 | 1,613.61 | 791.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.94 | 299,999.94 | 0.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 59,027.24 | 59,027.23 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,972.70 | 240,972.71 | 0.04 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,804.03 | 1,804.03 | 2,766.96 | 2,766.96 |
| 期末基金净值 | 309,939.38 | 306,167.49 | 60,909.42 | 60,087.76 |