-0.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,077.05 | 5,077.05 | 4,665.93 | 4,665.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.50 | -77.44 | -421.47 | 10.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.69 | 19.82 | 12,195.41 | 12,020.58 |
| 基金赎回款 | 4,904.89 | 31.98 | 11,362.82 | 11,324.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,875.21 | -12.16 | 832.59 | 696.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240.34 | 4,987.45 | 5,077.05 | 5,372.33 |