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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718)

2019-11-21     1.1632-0.2145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-11
期初基金净值5,348.625,064.735,064.7320,257.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
751.40-204.04-61.33290.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,066.48515.680.015,112.67
基金赎回款3,228.6227.75-6.7520,596.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,837.86487.93-6.74-15,483.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,937.885,348.624,996.665,064.73