-0.0881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,107.89 | 39,107.89 | 4,675.51 | 4,675.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,241.43 | 394.57 | -952.59 | 26.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,032.33 | 3,013.75 | 52,632.57 | 51,301.02 |
| 基金赎回款 | 28,569.11 | 16,939.97 | 15,059.10 | 9,405.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,463.23 | -13,926.22 | 37,573.47 | 41,895.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,188.50 | 2,188.50 |
| 期末基金净值 | 91,812.55 | 25,576.24 | 39,107.89 | 44,408.94 |